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St. Lucie West Warehouse (rental) test MTGES[;7]

Schedule B: Cash Flow By Participant

Monthly

( BTY )( ATY ) Total Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91
Developer( )( )                                        
Equity Residual ( 1 196) 123308                                     123308
Investment Adj. ( 1 320) -12754   -629 -1257 -1909 -2562 -2982 -4325 -5251 -5250 -5250 16661                
Return of Investment ( 1 370) 25508                                     25508
Net Cash Flow (NCF) ( 1 699) 38737   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 5251 509 509 510 509 509 510 509 509
Subtotal: Developer( )( ) 174799                     21912 509 509 510 509 509 510 509 149324
                                         
Lender ( )( )                                        
Orig.Mtge(s) ( 2 240) -483760                     -483760                
Mtge Interest ( 2 660) 35395                       4434 4432 4429 4426 4423 4420 4417 4414
Mtge Amortization ( 2 670) 2536                       307 310 313 315 318 321 324 327
Mtge Amortization ( 2 670) 481224                                     481224
Subtotal: Lender ( )( ) 35395                     -483760 4741 4741 4741 4741 4741 4741 4741 485966
                                         
Other ( ****)( )                                        
Const.Interest ( 4 155) 36876 775 1893 2564 3236 3908 4313 4387 4451 4512 4547 2290                
Const.Loan ( 4 220)   -152707 -65754 -65798 -65817 -65836 -13284 -1062 -11567 -262 -6609 448696                
Subtotal: Other ( ****)( ) 36876 -151932 -63861 -63234 -62581 -61928 -8971 3325 -7116 4250 -2062 450986                
                                         
Total 247070 -151932 -63861 -63234 -62581 -61928 -8971 3325 -7116 4250 -2062 -10862 5250 5250 5251 5250 5250 5251 5250 635290


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