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St. Lucie West Warehouse (rental) test MTGES[;7]

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Monthly

  Total Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91
PROJECT ACCOUNTS                                        
Investment Adjustment -12754   -629 -1257 -1909 -2562 -2982 -4325 -5251 -5250 -5250 16661                
Operating Losses                                        
Interest Income Used                                        
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -12754   -629 -1257 -1909 -2562 -2982 -4325 -5251 -5250 -5250 16661                
                                         
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                        
Financing to Escrow                                        
Funded Expenditures                                        
Escrow to Cash                                        
Const./Br.Fin.to Cash                                        
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                        
                                         
RESERVE ACCOUNTS                                        
Working Capital                                        
Operating Reserve                                        
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                        
                                         
Total -12754   -629 -1257 -1909 -2562 -2982 -4325 -5251 -5250 -5250 16661                


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