St. Lucie West Warehouse (condo-sens.test):1319400 102389 39 (5)

Cash Flow Line Items

Monthly (not organized)

  Total Total Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90
130 Const.Materials Inv. & Raw Land Inventory                            
132.9 Land Cost -264000 -132000 -132000                      
                             
140 Work-In-Process Inventory                            
141.21 Engineering -8400 -4200 -4200                      
143 Direct Construction Costs -499650 -249825   -62456 -62457 -62456 -62456              
143.65 Tenant Improvements -90003 -45000           -6650 -6650 -6650 -6650 -6650 -6650 -5103
144.13 Architecture (product) -6000 -3000 -3000                      
148.6 Bonds & Permits -5650 -2825 -2825                      
148.7 Impact Fees -7576 -3788 -3788                      
148.9 Legal -10000 -5000 -5000                      
149.9 Contingency -9999 -5000 -119 -1034 -1034 -1034 -1034 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -84
Subtotal: 140 Work-In-Process Inventory -637278 -318638 -18932 -63490 -63491 -63490 -63490 -6760 -6760 -6760 -6760 -6760 -6760 -5187
                             
300 Sales                            
300 Sales 1425880 712940           105350 105350 105350 105350 105350 105350 80840
                             
560 Closing Costs Paid for Customers                            
560 Closing Costs Paid for Customers -40498 -20250           -2992 -2992 -2992 -2992 -2992 -2992 -2296
                             
610 Salaries & Commissions                            
610 Salaries & Commissions -85552 -42776           -6321 -6321 -6321 -6321 -6321 -6321 -4850
                             
620 Advertising                            
620 Advertising -18000 -9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000      
                             
850 Insurance                            
850 Insurance -5400 -2700 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300      
                             
890 Other G&A                            
890 Other G&A -5400 -2700 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300      
                             
6200 Const Loan Interest                            
6201 Interest Finance A                            
6202 Interest Finance B -46933 -23466 -779 -1905 -2593 -3287 -3989 -3918 -3058 -2190 -1313 -435    
Subtotal: 6200 Const Loan Interest -46933 -23466 -779 -1905 -2593 -3287 -3989 -3918 -3058 -2190 -1313 -435    
                             
6300 Borrowing                            
6301 Finance A                            
6302 Finance B     153311 66995 67684 68377 69079 -83759 -84619 -85487 -86364 -85217    
Subtotal: 6300 Borrowing     153311 66995 67684 68377 69079 -83759 -84619 -85487 -86364 -85217    
                             
6400 Repayment                            
6401 Repay Finance A                            
                             
Total 322817 161409                   3625 89277 68506